誰說一定要跟足舊理論走
回測當然有用，但當我們很難找到回測有力數據之後就只能靠創新與想像。 再好的技術分析 也有變燈的時候 再蠢的技術分析 也有湊巧的時候 我們不容易用舊思維應對將來的變幻 只能用幻變方式應對萬變。 人類之所以進步，源自於想像及幻想，誰說一定要跟足舊理論走。 https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/643948
我們在市場要學習的還多著呢
港交所連跌13日，RSI 14 跌至12； 吉利汽車RSI 14 都跌至 15之下 已經是海嘯以來最誇張，甚至超越 傳統的技術及基本分析舊觀念備受考驗 其實交易必須有創意，看指標找回測不如多幻想 所以我們在市場要學習的還多著呢！
騰訊港交所long put倍數
>>> 騰訊（0700）前文上星期二寫目標價380元，今早最低381元，不過未跌至381元，我已分段排價平，後來反彈我再走了一些，總共走了一半long put，Short call倉則繼續等，不急於一時，騰訊我不會在此水平轉好倉的，總覺得還有再跌破380元的風險，只會分段平淡倉…. ….港交所今天最低340元，前文寫目標337元，中午時收在343元，337元仍然有機會跌到，我今天除了平了最後幾手400元long put之外，也開始分段排4月300元short put博彈，不過是分段排，不一定337元就跌完，甚至可能跌穿337至….. https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/643164
匯豐估頂
摘錄 2月10日時，市場還在 熱衷爭相討論銀行類股因加息還可繼續上升之時，我已經估頂。 別人看升我沽空！ 匯豐前天即跌至我前文評估的範圍下方51.20，速度比我想像的要快，還好上週有加long put，昨天我在目標位附近全平淡倉。 上一轉在一月初，匯豐狂升時，我在52元之下已走晒好倉，錯過之後的升幅，這次中返一轉匯豐下跌的半個浪，而且注碼不少，也算是彌補了之前的遺憾，這次注碼大主要是止蝕位很近，我寫完分析後，隔天還反彈一兩天到58.50附近才再跌，3次入市位分別在2月14日的59元，2月15日的58元及2月18日價位同樣在58元附近，相信大部份讀者都有沽到。 摘錄前文 《2月10日 暫時估計匯豐及中移動這波升浪應該短暫結束，不過暫沒有開淡倉。》 《2月15日：舊經濟股升完 昨天終忍耐不住出手做淡匯豐估頂，只有Short call沒有long put，今天再跌，有加少量Short call，兩天加起來大概一注。 昨天入市時本打算升過60.50元止蝕，今天跌了，收市在58元，未來或會分三個止蝕位，升破59.1、59.7及60.5元時止蝕。》 香港銀行股前天（0302）急挫，昨天反彈，今天再隨著外圍又跌回，以匯豐計算波幅，我寧可等若能跌至49.5～50.3元之間再炒底博反彈，跌不到就算。 更多分析請訂閱 https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/642011
港交所大倍數2月put
圖中為港交所 2月今日到期的400 put日線 上星期五只不過0.34 元即每手34元，今日已經 @ 7.76….22倍 養兵千日用在一時 期權(long)的優勢就在於此
炒股的哲學
既然是哲學就好難學，很難教，只能靠自己的經驗累積去領會。 哲學本來就是模稜兩可的心態，若學錯方向，愈學愈衰，越輸得多。 學炒期權或炒股票都好，必須要有一個正確的觀念，對盈虧比例及勝敗率的一種領悟。 淨係：「止蝕」這兩個字，每個人都以為自己識，真正遇到大錯向時才發現其實未識。 還有「領悟」兩個簡單的字，很多人學了20幾年還未領悟！ 投資好定投機好呢？ 其實各有好處，看週期和你的運氣，就像我一開始就是用投機來定位，所以我只會投機，我倉底裡面千年冇蟹貨。 這樣有個好處，沒有心結就不會對某些股份投入太多感情，當你習慣了，愛上了，總有一次會在其他股份或市場上慘敗。 這篇文章可能很多人不認同，因為投資者總比投機炒家多很多，不過不需要爭論投資與投機，這根本就是兩個世界。 你不能用投機的角度入市，然後用投資的角度來決定不止蝕。 #先學輸才懂得贏 有幾多人真正認識呢？
究竟long 定short 好？
期權只是對標的物走勢的交易工具，全看怎麼運用及使用時機。 有些對期權一知半解的「評論員」，將每年偶發關於期權的破產新聞借題發揮，從而找到懶得學習或學不會的藉口。 市場不是誇大其風險無限的弊端，就是放大其以小博大倍數的利潤，就像瞎子摸象，看表面來解讀全部。 做Short會破產的原因，不是期權工具的問題，而是交易者本身，做long也會破產，沉迷賭馬也會破產，不是馬會的錯誤倍率問題，而是賭徒本身。 long 虧損有限？但偏偏long 有平均77%虧損(這是根據Wall Street Journal多年前作標普500期權的平均15年統計)，還未統計人性害怕得而復失的心態而賺少左的缺點。 Naked short 並非洪水猛獸，全看槓桿大小及壓注多少金額，這根本是槓桿大小的知識問題。 每年倒在衍生商品路上的「大戶」們也不少，勿神話大戶們的能耐，市場絕對公平，看你站在那一個方位，風險無處不在，沒有一種投資是沒有風險的。 多年前「分析員」鼓吹極低風險的月供收息股，現在情況如何呢？ 風險真的很低嗎？ 強勢股會永遠強嗎？ 別聽太多坊間傳言，勿輕信別人的秘方，期權沒有必勝密碼，每一種都有其高低概率的死穴。 既定的勝率長期統計的勝算，當然Short比long多很多，但long有賺倍數的機會，Short有輸倍數的風險，運用不當無論任何方式策略皆會失效。 所以不該偏向任何一種方式去做期權。
【舊愛還是最美】
回看過去一年以來，多少「叻仔」們瞧不起的舊經濟股：匯控、中移動、內銀及油股，並笑稱是「廢佬」先會買的股票，而今反成為這波主流，風水輪流轉也，乃股市的永恆生態。 廢佬都係人 廢股都係股
美股指數各大小期貨解讀
【最近好多朋友問我，美指三大期貨，邊個最好炒？】 出個post一次過答曬！ 論成交量一定係標普500 ESH2 (3月期貨代號)，其次是納指100 NQH2（3月期貨代號），報價稍闊的道指期貨 YMH2 (3月期貨代號)。 ES每整數點50美元 YM每點5美元 NQ每整數點20美元 （以下全部美元） 為何叫小納指，小標普，小道指？ 以標普500為例，2～30多年前是SP為代號，每大點500元，後來改為每大點250元。 但指數市值一路上升，為了普及成交量。 2000年前後推出小標普500，每整數大點50元，即現時的ES，也是現時全球成交最活躍的指數期貨。 道指原本每點10元（DJ），後來推出YM每點5美元。 納指100期原本代號ND每點100元，後來推出NQ，每點20元。 因為比原先的細 所以叫小道指、小標普、小納指。 也就是目前最活躍，成交量最大的美指3大期貨。 近年因為美股指數市值又不斷上升，幾年前再推出微型標普，微型納指及微型道指期貨，代號前面加個(M)字，合約值是原本的再10份1。 見圖 跳動點可參考產品資料或開始交易便知道 MES 每一整數點5元 MYM 每一整數點0.5元 MNQ 每一整數點2元 全部都是季月：3、6、9及12月，從來沒有2月、5月…… 炒即市的首選ES及NQ ，炒中線可用微型分注入。 不過唔建議新手嘗試 玩這些高槓桿期貨， 今個月納指期NQ為例，平均每日400點波幅，一張期承受的波幅是8千美元，尤其是期貨「短炒」，新手很容易會迷失，是一條不歸路。 如果你真的要嘗試，就由微型(M)開始吧，微型炒半年，有錢贏，再嘗試炒ES NQ。 中線部署，最好的方法還是選擇些兩倍槓桿，正向或逆向ETF 比較穩陣。 想贊助我，以後會多分享些市場知識 睇下以下邊間證券行啱，每間開戶都有股票送，又免佣。 LongBridge長橋 https://activity.lbkrs.com/……/ope……/index.html…… WeBull微牛 https://a.webull.hk/i/optionsjacky 華盛證券 https://vbrokers.app.link/e/OptionJack 最新期權速成 http://www.optionsjack.com/optionscourse/
中移動10倍Call
【中移動及1月52.5 call日線圖】 LONG 是一個人的武林 要有 預期輸晒or倍數的準備 先會有倍數回報 Long 定唔long 輸得起先好long 圖表由霸才提供